8月2日消息，上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流或公司）今日发布关于使用募集资金进行现金管理的公告（以下简称公告）。
公告称，2021年9月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,728,115,477.41元。2022年9月，经公司董事会审议，公司使用176,813.50万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。截至目前，公司已提前将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
截自中谷物流公告
截至本公告日，公司2021年度非公开发行股票募集资金专户余额为122,504.17万元（含利息收入等）。为提高募集资金的使用效率，经公司董事会及监事会审议通过，公司拟使用不超过人民币122,500.00万元募集资金进行现金管理。为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资决议自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
中谷物流此前还发布关于获得政府补助的公告，公司及下属公司自2023年1月1日至本公告日，累计收到政府补助27,922.84万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本年度累计收到政府补助达到上一年净利润10%。
截自中谷物流公告
中谷物流表示，公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
天眼查资料显示，上海中谷物流股份有限公司主营业务为服务子货物贸易的集装箱运输，致力于为客户提供专业的“门到门”综合物流服务。公司主要服务分为：干货集装箱物流、特种集装箱物流、多式联运业务以及物流方案设计和解决。
截自天眼查APP
更新于：2023-08-03 12:24